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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 450.00 | | 427 450.00 | 427 450.00 |
CF Disponibilités | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 011.00 | | 223 011.00 | 223 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 461.00 | | 650 461.00 | 650 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 450.00 | | 427 450.00 | 427 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
DH Report à nouveau | | -19 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 957.00 | 111 019.00 | | 176 957.00 |
DL TOTAL (I) | 270 235.00 | 93 278.00 | | 270 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 593.00 | 441 222.00 | | 378 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 454.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 226.00 | 445 850.00 | | 380 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 461.00 | 539 127.00 | | 650 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724.00 | 67 256.00 | | 67 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 387.00 | 120 776.00 | | 181 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430.00 | 9 757.00 | | 4 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 957.00 | 111 019.00 | | 176 957.00 |