| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 198.00 | 27 864.00 | 10 334.00 | 38 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 817.00 | | 1 176 817.00 | 1 176 817.00 |
AP Constructions | 174 883.00 | 19 983.00 | 154 900.00 | 174 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 434.00 | 30 066.00 | 160 368.00 | 190 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 923.00 | 11 616.00 | 21 307.00 | 32 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 256.00 | 89 529.00 | 1 544 727.00 | 1 634 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 258.00 | | 1 146 258.00 | 1 146 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 222.00 | | 395 222.00 | 395 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 417.00 | 5 331.00 | 515 086.00 | 520 417.00 |
BZ Autres créances | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CF Disponibilités | 317 289.00 | | 317 289.00 | 317 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 684.00 | 5 331.00 | 2 460 353.00 | 2 465 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 940.00 | 94 860.00 | 4 005 080.00 | 4 099 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 091.00 | 1 478 091.00 | | 1 478 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 992.00 | 668 992.00 | | 668 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DG Autres réserves | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
DH Report à nouveau | -747 031.00 | | | -747 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 433.00 | -747 031.00 | | -146 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 595.00 | 103 794.00 | | 93 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 532.00 | 1 592 163.00 | | 1 435 532.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 999.00 | 1 105 404.00 | | 1 002 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 228.00 | 615 553.00 | | 617 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 628.00 | 376 061.00 | | 828 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 915.00 | 33 258.00 | | 102 915.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 12 549.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 548.00 | 2 142 824.00 | | 2 552 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 080.00 | 3 751 987.00 | | 4 005 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 289.00 | 2 142 824.00 | | 1 754 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 006.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 047.00 | 259 136.00 | 3 213 183.00 | 2 954 047.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 511.00 | 3 648.00 | 14 159.00 | 10 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 558.00 | 262 784.00 | 3 227 342.00 | 2 964 558.00 |
FM Production stockée | | | 25 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 1 598.00 | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 199.00 | 150 000.00 | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 150 640.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 721.00 | 529 346.00 | | 151 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 721.00 | 679 346.00 | | 151 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 522.00 | -528 706.00 | | -141 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 211.00 | 1 833 032.00 | | 3 317 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 643.00 | 2 580 064.00 | | 3 463 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 433.00 | -747 031.00 | | -146 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 599.00 | | 12 657.00 | 1 621 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 680.00 | | 1 335.00 | 1 213 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 919.00 | | 11 322.00 | 386 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 663.00 | 27 002.00 | | 34 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 482.00 | -15 482.00 | | 15 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 42 484.00 | | 19 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | 513.00 | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 513.00 | | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | 513.00 | | 21 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 628.00 | 828 628.00 | | 828 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 977.00 | 514 977.00 | | 514 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 999.00 | 204 740.00 | 798 259.00 | 1 002 999.00 |
VI Groupe et associés | 616 548.00 | 616 548.00 | | 616 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 915.00 | 627 915.00 | | 627 915.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 548.00 | 1 754 289.00 | 798 259.00 | 2 552 548.00 |