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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 816.00 | 17.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 5 299.00 | 10 450.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 468.00 | 23 623.00 | 124 846.00 | 148 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 051.00 | 29 738.00 | 150 313.00 | 180 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 052.00 | 29 738.00 | 270 314.00 | 300 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 536.00 | | | -29 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
DL TOTAL (I) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EA Autres dettes | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 074.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 642.00 | | 6 409.00 | 173 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 809.00 | | 6 409.00 | 157 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 664.00 | 18 074.00 | | 11 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 417.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 17 657.00 | | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 477.00 | 23 477.00 | 5 000.00 | 28 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 873.00 | 243 873.00 | | 243 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
YT Sous‐traitance | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |