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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 496.00 | 16 680.00 | 12 816.00 | 29 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 092.00 | 16 680.00 | 563 411.00 | 580 092.00 |
BZ Autres créances | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 847.00 | 16 680.00 | 686 167.00 | 702 847.00 |
CU Autres participations | 550 595.00 | | 550 595.00 | 550 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 768.00 | | | 326 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 383.00 | | | 527 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 167.00 | | | 686 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 657.00 | | | 266 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | 5 899.00 | | 10 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | 5 899.00 | | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 119.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 119.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 614.00 | 200 614.00 | | 200 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 595.00 | | 550 595.00 | 550 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 768.00 | 66 042.00 | 260 725.00 | 326 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 784.00 | 111 188.00 | 550 595.00 | 661 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 383.00 | 266 657.00 | 260 725.00 | 527 383.00 |