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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AP Constructions | 1 275 453.00 | 126 665.00 | 1 148 788.00 | 1 275 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 323.00 | 126 665.00 | 2 393 658.00 | 2 520 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BZ Autres créances | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CF Disponibilités | 3 193 101.00 | | 3 193 101.00 | 3 193 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 017.00 | | 3 319 017.00 | 3 319 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 340.00 | 126 665.00 | 5 712 675.00 | 5 839 340.00 |
CU Autres participations | 962 610.00 | | 962 610.00 | 962 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 506.00 | -182 962.00 | | -470 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 618.00 | -287 544.00 | | -114 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 667.00 | 27 125.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 544.00 | 4 566 619.00 | | 4 450 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 860.00 | 1 205 992.00 | | 1 121 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | 125 858.00 | | 133 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 5 787.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 131.00 | 1 339 213.00 | | 1 262 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 675.00 | 5 905 832.00 | | 5 712 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 3 051.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -171 949.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 802.00 | 69 995.00 | | 67 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 420.00 | 357 540.00 | | 182 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 618.00 | -287 544.00 | | -114 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 713.00 | | 62 610.00 | 2 457 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 713.00 | | | 1 557 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 62 610.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 881.00 | 49 784.00 | | 76 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 881.00 | 49 784.00 | | 76 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
UX Autres créances clients | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 860.00 | 85 480.00 | 347 727.00 | 1 121 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 525.00 | 125 916.00 | 62 610.00 | 188 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 131.00 | 225 751.00 | 347 727.00 | 1 262 131.00 |