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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 938.00 | 372.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 832.00 | 24 374.00 | 23 459.00 | 47 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 142.00 | 26 312.00 | 26 831.00 | 53 142.00 |
BP En cours de production de services | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
BZ Autres créances | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 570.00 | | 667 570.00 | 667 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 712.00 | 26 312.00 | 694 400.00 | 720 712.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 750.00 | -87 636.00 | | -180 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 877.00 | -93 114.00 | | -129 877.00 |
DL TOTAL (I) | 642 373.00 | 772 250.00 | | 642 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 7 404.00 | | 23 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | 19 585.00 | | 28 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 028.00 | 26 989.00 | | 52 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 400.00 | 799 239.00 | | 694 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 028.00 | 26 989.00 | | 52 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 59 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 762.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 320.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 777.00 | 68 624.00 | | 74 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 654.00 | 161 738.00 | | 204 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 877.00 | -93 114.00 | | -129 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 110.00 | | 7 032.00 | 46 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 6 032.00 | 41 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 10 467.00 | | 15 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 770.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 9 697.00 | | 14 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 883.00 | 154 883.00 | | 154 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 433.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 002.00 | 8 934.00 | | 11 002.00 |
ST Autres comptes | 11 192.00 | 8 286.00 | | 11 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 707.00 | 4 202.00 | | 8 707.00 |
YT Sous‐traitance | 46 785.00 | 57 060.00 | | 46 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | 433.00 | | 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 745.00 | 13 669.00 | | 12 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 686.00 | 78 482.00 | | 77 686.00 |