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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 8 171.00 | 26 973.00 | 35 144.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 144.00 | 8 171.00 | 76 973.00 | 85 144.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
084 Disponibilités | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
110 Total général Actif | 175 412.00 | 8 171.00 | 167 241.00 | 175 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 056.00 | 576 297.00 | | 418 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 6 211.00 | 6 831.00 | | 6 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 268.00 | 583 128.00 | | 440 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -254.00 | 179.00 | | -254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 151.00 | 187 189.00 | | 147 151.00 |
242 Autres charges externes. | 118 762.00 | 103 949.00 | | 118 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 2 393.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 904.00 | 161 444.00 | | 112 904.00 |
252 Charges sociales | 20 492.00 | 44 972.00 | | 20 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 212.00 | 1 959.00 | | 6 212.00 |
262 Autres charges | 18 939.00 | 25 290.00 | | 18 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 811.00 | 523 375.00 | | 426 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 456.00 | 59 754.00 | | 13 456.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 268.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 170.00 | 47 298.00 | | 13 170.00 |