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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 563.00 | | 179 563.00 | 179 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 324.00 | 39 858.00 | 44 466.00 | 84 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 780.00 | 15 545.00 | 15 235.00 | 30 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 667.00 | 55 402.00 | 239 265.00 | 294 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 840.00 | 55 402.00 | 314 438.00 | 369 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 436.00 | 38 375.00 | | -7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939.00 | 53 375.00 | | 7 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 661.00 | 235 983.00 | | 269 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | 25 942.00 | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 10 239.00 | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 16 200.00 | | 7 654.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 80.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 498.00 | 288 443.00 | | 306 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 438.00 | 341 819.00 | | 314 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 647.00 | 288 443.00 | | 143 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 609.00 | 106 758.00 | 150 090.00 | 269 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 498.00 | 143 647.00 | 150 090.00 | 306 498.00 |