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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 626.00 | 27 490.00 | 90 136.00 | 117 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 896.00 | 27 490.00 | 101 406.00 | 128 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 398.00 | | 396 398.00 | 396 398.00 |
BZ Autres créances | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
CF Disponibilités | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 803.00 | | 762 803.00 | 762 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 699.00 | 27 490.00 | 864 209.00 | 891 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 577.00 | 116 486.00 | | 116 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 714.00 | 331 691.00 | | 335 714.00 |
DL TOTAL (I) | 463 291.00 | 459 177.00 | | 463 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 230.00 | 1 152.00 | | 29 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 220 877.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 532.00 | 68 128.00 | | 106 532.00 |
EA Autres dettes | 22 142.00 | 41 220.00 | | 22 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 341.00 | 208 279.00 | | 193 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 917.00 | 539 656.00 | | 400 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 209.00 | 998 833.00 | | 864 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 917.00 | 539 656.00 | | 400 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 630.00 | | 87 190.00 | 51 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 924.00 | 128 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 124.00 | 117 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | 75 920.00 | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 11 270.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 781.00 | 17 767.00 | 5 058.00 | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 781.00 | 17 767.00 | 5 058.00 | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 396 398.00 | 396 398.00 | | 396 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VC Groupe et associés | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
VI Groupe et associés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 748.00 | 573 748.00 | | 573 748.00 |
VW T.V.A. | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 917.00 | 400 917.00 | | 400 917.00 |