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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 767.00 | 477.00 | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 1 882.00 | 2 063.00 | 3 945.00 |
040 Immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 065.00 | 2 650.00 | 11 415.00 | 14 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
084 Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
110 Total général Actif | 237 865.00 | 2 650.00 | 235 216.00 | 237 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 696.00 | 61 193.00 | | 158 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
230 Autres produits | 16 018.00 | 9 629.00 | | 16 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 656.00 | 70 822.00 | | 194 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 74 615.00 | 43 339.00 | | 74 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 12.00 | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 167.00 | 22 453.00 | | 61 167.00 |
252 Charges sociales | 22 214.00 | 1 020.00 | | 22 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | 1 161.00 | | 1 401.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 622.00 | 67 987.00 | | 161 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 034.00 | 2 835.00 | | 33 034.00 |
280 Produits financiers | 69 858.00 | 19 000.00 | | 69 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 2 574.00 | 4 291.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 419.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 596.00 | 17 133.00 | | 94 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |