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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 701.00 | 40 496.00 | 58 206.00 | 98 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 379.00 | 308 119.00 | 888 261.00 | 1 196 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 750.00 | | 269 750.00 | 269 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 395.00 | 351 179.00 | 1 216 216.00 | 1 567 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 755.00 | | 195 755.00 | 195 755.00 |
BZ Autres créances | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 291.00 | | 366 291.00 | 366 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 687.00 | 351 179.00 | 1 582 507.00 | 1 933 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 394 394.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 213.00 | -28 358.00 | | 668 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 393.00 | -647 823.00 | | -786 393.00 |
DL TOTAL (I) | -68 180.00 | -281 787.00 | | -68 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 515.00 | 157 765.00 | | 234 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 501.00 | 99 040.00 | | 107 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
EA Autres dettes | 1 281 173.00 | 1 432 328.00 | | 1 281 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 688.00 | 1 689 133.00 | | 1 650 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 507.00 | 1 407 346.00 | | 1 582 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 688.00 | 1 689 133.00 | | 1 650 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 745.00 | | 363 135.00 | 1 362 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 485.00 | 1 567 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 485.00 | 1 564 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 180.00 | | 363 135.00 | 1 360 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 840.00 | 150 760.00 | 54 421.00 | 254 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 564.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 839.00 | 150 196.00 | 54 421.00 | 252 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 515.00 | 234 515.00 | | 234 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 173.00 | 1 281 173.00 | | 1 281 173.00 |
UX Autres créances clients | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VC Groupe et associés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 257.00 | 359 257.00 | | 359 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 688.00 | 1 650 688.00 | | 1 650 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |