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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 877.00 | 667.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 549.00 | 877.00 | 1 997 671.00 | 1 998 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CF Disponibilités | 442 394.00 | | 442 394.00 | 442 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 831.00 | | 563 831.00 | 563 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 380.00 | 877.00 | 2 561 502.00 | 2 562 380.00 |
CU Autres participations | 1 997 004.00 | | 1 997 004.00 | 1 997 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
DK Provisions réglementées | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 403.00 | | | 1 084 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 822.00 | | | 1 164 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 367.00 | | | 2 330 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 502.00 | | | 2 561 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 099.00 | | | -15 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 110.00 | | | 256 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 697.00 | | | 180 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 413.00 | | | 75 413.00 |