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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 074.00 | 2 522.00 | 1 551.00 | 4 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 242 260.00 | 260 968.00 | 1 981 292.00 | 2 242 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 249 109.00 | 263 490.00 | 1 985 619.00 | 2 249 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
072 Créances – Autres | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
084 Disponibilités | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
110 Total général Actif | 2 354 931.00 | 263 490.00 | 2 091 441.00 | 2 354 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 889 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 585 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 688 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 091 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
222 Production stockée | -19 097.00 | | | -19 097.00 |
224 Production immobilisée | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
242 Autres charges externes. | 232 204.00 | | | 232 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
252 Charges sociales | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 098.00 | | | 841 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -563 367.00 | | | -563 367.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 594 792.00 | | | 594 792.00 |
294 Charges financières | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 210 416.00 | | | 2 210 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |