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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 822.00 | | 1 418 822.00 | 1 418 822.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 419.00 | 103 751.00 | | 116 419.00 |
DL TOTAL (I) | 230 170.00 | 113 751.00 | | 230 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 735.00 | 1 006 874.00 | | 841 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 917.00 | 346 917.00 | | 346 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 652.00 | 1 353 791.00 | | 1 188 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 822.00 | 1 467 542.00 | | 1 418 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 047.00 | 516 136.00 | | 515 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581.00 | 26 249.00 | | 13 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 419.00 | 103 751.00 | | 116 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 655.00 | 164 050.00 | 673 605.00 | 837 655.00 |
VI Groupe et associés | 346 917.00 | 346 917.00 | | 346 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 652.00 | 515 047.00 | 673 605.00 | 1 188 652.00 |