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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 571 183.00 | | 1 571 183.00 | 1 571 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 321.00 | | 1 210 321.00 | 1 210 321.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 099.00 | | 2 786 099.00 | 2 786 099.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 099.00 | | 2 786 099.00 | 2 786 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 098.00 | | | 238 098.00 |
DL TOTAL (I) | 239 098.00 | | | 239 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 729.00 | | | 1 139 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 147.00 | | | 1 297 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 001.00 | | | 2 547 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 099.00 | | | 2 786 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 272.00 | | | 1 407 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 248 377.00 | | 7 248 377.00 | 7 248 377.00 |
FG Production vendue services | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 668.00 | | 7 367 668.00 | 7 367 668.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 586 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 673.00 | | | 7 367 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 575.00 | | | 7 129 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 098.00 | | | 238 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 147.00 | 1 297 147.00 | | 1 297 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 321.00 | 1 210 321.00 | | 1 210 321.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 729.00 | | 1 139 729.00 | 1 139 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 358.00 | 1 210 358.00 | | 1 210 358.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 001.00 | 1 407 272.00 | 1 139 729.00 | 2 547 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321.00 | | | 321.00 |
ST Autres comptes | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YT Sous‐traitance | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 620.00 | | | 194 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 145.00 | | | 16 145.00 |