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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 366.00 | 1 380.00 | 986.00 | 2 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 600.00 | 2 740.00 | 3 340.00 |
AP Constructions | 24 266.00 | 6 724.00 | 17 542.00 | 24 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 370.00 | 21 470.00 | 43 900.00 | 65 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 227.00 | 18 448.00 | 39 780.00 | 58 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 136.00 | 48 622.00 | 117 513.00 | 166 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 525.00 | 3 778.00 | 652 747.00 | 656 525.00 |
BZ Autres créances | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 289.00 | 3 778.00 | 838 511.00 | 842 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 424.00 | 52 400.00 | 956 024.00 | 1 008 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 221.00 | | | -240 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 138.00 | -240 221.00 | | 240 138.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917.00 | -230 221.00 | | 9 917.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 830.00 | 385 047.00 | | 363 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 15 000.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | 324 494.00 | | 120 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 078.00 | 123 912.00 | | 341 078.00 |
EA Autres dettes | 116 818.00 | 62 766.00 | | 116 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 107.00 | 911 219.00 | | 944 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 024.00 | 680 998.00 | | 956 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 745.00 | 573 901.00 | | 651 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 333.00 | 34 800.00 | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 800.00 | | 69 701.00 | 156 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 365.00 | 166 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 530.00 | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 522.00 | 147 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | 3 340.00 | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 176.00 | | 59 209.00 | 135 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 152.00 | 7 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 295.00 | 47 007.00 | 24 679.00 | 26 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907.00 | 473.00 | | 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 8 432.00 | 11 530.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | 38 102.00 | 13 149.00 | 21 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 650 555.00 | 650 555.00 | | 650 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 497.00 | 60 135.00 | 292 362.00 | 352 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 210.00 | 758 210.00 | | 758 210.00 |
VW T.V.A. | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 107.00 | 651 745.00 | 292 362.00 | 944 107.00 |