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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 357.00 | 13.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 370.00 | 357.00 | 13.00 | 370.00 |
BN En cours de production de biens | 7 959 792.00 | | 7 959 792.00 | 7 959 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 211 844.00 | | 211 844.00 | 211 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 792.00 | | 8 269 792.00 | 8 269 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 270 161.00 | 357.00 | 8 269 805.00 | 8 270 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -585 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 486.00 | 1 730 696.00 | | 180 486.00 |
DL TOTAL (I) | 181 486.00 | 1 145 784.00 | | 181 486.00 |
DP Provisions pour risques | 342 813.00 | 100 000.00 | | 342 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 813.00 | 100 000.00 | | 342 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380 413.00 | 6 815 620.00 | | 6 380 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 279.00 | 294 990.00 | | 1 164 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 14 045.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 588.00 | 54 109.00 | | 41 588.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 85 272.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 801.00 | 144 117.00 | | 147 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 745 506.00 | 7 408 153.00 | | 7 745 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 805.00 | 8 653 937.00 | | 8 269 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 279.00 | | | 1 164 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 598 909.00 | | 598 909.00 | 598 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 909.00 | | 598 909.00 | 598 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 2 520.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 2 520.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | -2 520.00 | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 088.00 | 5 318 183.00 | | 666 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 602.00 | 3 587 487.00 | | 485 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 486.00 | 1 730 696.00 | | 180 486.00 |