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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 605.00 | 2 511.00 | 47 093.00 | 49 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 860.00 | 2 511.00 | 1 381 348.00 | 1 383 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 579.00 | 2 511.00 | 1 467 067.00 | 1 469 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
CU Autres participations | 1 266 099.00 | | 1 266 099.00 | 1 266 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 110 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 226.00 | 2 345.00 | | 5 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 108.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 710.00 | 57 634.00 | | 8 710.00 |
DL TOTAL (I) | 324 098.00 | 170 087.00 | | 324 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 933.00 | | | 904 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 281.00 | 71 179.00 | | 159 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 8 853.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | 39 895.00 | | 48 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 4 131.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 969.00 | 124 060.00 | | 1 142 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 067.00 | 294 147.00 | | 1 467 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 753.00 | 124 060.00 | | 247 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 892.00 | | 231 892.00 | 231 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 892.00 | | 231 892.00 | 231 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 525.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 525.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 217.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 217.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 307.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 387.00 | 189 268.00 | | 261 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 677.00 | 131 634.00 | | 252 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 710.00 | 57 634.00 | | 8 710.00 |