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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 309.00 | 61 472.00 | 449 837.00 | 511 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 186.00 | 39 420.00 | 260 767.00 | 300 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 595.00 | 100 891.00 | 742 704.00 | 843 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BZ Autres créances | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
CF Disponibilités | 101 636.00 | | 101 636.00 | 101 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 347.00 | | 269 347.00 | 269 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 942.00 | 100 891.00 | 1 012 051.00 | 1 112 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 282.00 | | | -347 282.00 |
DL TOTAL (I) | -337 282.00 | | | -337 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 194.00 | | | 647 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 162.00 | | | 340 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 388.00 | | | 308 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 333.00 | | | 1 349 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 051.00 | | | 1 012 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 086.00 | | | 772 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 576.00 | | 518 576.00 | 518 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 576.00 | | 518 576.00 | 518 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 891.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 682.00 | | | 97 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 710.00 | | | 625 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 993.00 | | | 972 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 282.00 | | | -347 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 843 595.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 388.00 | 308 388.00 | | 308 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VB T. V. A. | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 194.00 | 69 947.00 | 485 877.00 | 647 194.00 |
VI Groupe et associés | 340 162.00 | 340 162.00 | | 340 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 590.00 | 121 090.00 | 28 500.00 | 149 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 333.00 | 772 086.00 | 485 877.00 | 1 349 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
ST Autres comptes | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 818.00 | | | 328 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |