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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 611 222.00 | 51 413.00 | 1 559 809.00 | 1 611 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946 928.00 | | 2 946 928.00 | 2 946 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 658 150.00 | 51 413.00 | 4 606 737.00 | 4 658 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 769.00 | | 332 769.00 | 332 769.00 |
072 Créances – Autres | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
084 Disponibilités | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 641.00 | | 400 641.00 | 400 641.00 |
110 Total général Actif | 5 058 791.00 | 51 413.00 | 5 007 378.00 | 5 058 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 588 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 818 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 879 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 242 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 007 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 006 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 723.00 | | | 313 723.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 724.00 | | | 313 724.00 |
242 Autres charges externes. | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
252 Charges sociales | 466.00 | | | 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
280 Produits financiers | 499 167.00 | | | 499 167.00 |
294 Charges financières | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 588 786.00 | | | 588 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 858 150.00 | | | 4 858 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |