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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 668.00 | 136.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 805.00 | 668.00 | 630 136.00 | 630 805.00 |
BZ Autres créances | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
CF Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 150.00 | 668.00 | 720 481.00 | 721 150.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DL TOTAL (I) | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 357.00 | | | 380 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 868.00 | | | 598 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 481.00 | | | 720 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 805.00 | | | 630 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 402.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 402.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 357.00 | 69 933.00 | 310 423.00 | 380 357.00 |
VI Groupe et associés | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 868.00 | 288 444.00 | 310 423.00 | 598 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |