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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 606.00 | 1 291.00 | 4 315.00 | 5 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 739.00 | 2 749.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 327.00 | 9 644.00 | 7 683.00 | 17 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 051.00 | 11 673.00 | 49 378.00 | 61 051.00 |
BT Marchandises | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 624.00 | | 318 624.00 | 318 624.00 |
BZ Autres créances | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CF Disponibilités | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 490.00 | | 537 490.00 | 537 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 540.00 | 11 673.00 | 586 866.00 | 598 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 609.00 | -180 688.00 | | -219 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 947.00 | -38 921.00 | | 18 947.00 |
DL TOTAL (I) | -150 661.00 | -169 609.00 | | -150 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 6 646.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 337.00 | 257 931.00 | | 278 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 741.00 | 75 058.00 | | 76 741.00 |
EA Autres dettes | 308 580.00 | 187 557.00 | | 308 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 528.00 | 618 517.00 | | 737 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 866.00 | 448 909.00 | | 586 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 997.00 | | 16 054.00 | 44 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | 3 101.00 | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | | 1 250.00 | 19 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 928.00 | | 11 703.00 | 22 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 3 694.00 | | 7 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 888.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | 2 806.00 | | 7 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 337.00 | 278 337.00 | | 278 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 580.00 | 308 580.00 | | 308 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
UX Autres créances clients | 318 624.00 | 318 624.00 | | 318 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 865.00 | 343 234.00 | 34 631.00 | 377 865.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 528.00 | 737 528.00 | | 737 528.00 |