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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 741.00 | 1 521.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 855.00 | 550.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 1 596.00 | 248 403.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 180.00 | 1 596.00 | 361 583.00 | 363 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DL TOTAL (I) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 322.00 | | | 219 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 848.00 | | | 288 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 583.00 | | | 361 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 024.00 | | 483 024.00 | 483 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 024.00 | | 483 024.00 | 483 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 024.00 | | | 483 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 664.00 | | | 391 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669.00 | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 669.00 | 246 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 3 669.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 322.00 | 41 089.00 | 167 655.00 | 219 322.00 |
VI Groupe et associés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 848.00 | 110 615.00 | 167 655.00 | 288 848.00 |