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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 500.00 | 10 456.00 | 65 044.00 | 75 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 960.00 | 10 456.00 | 67 504.00 | 77 960.00 |
060 Stock marchandises | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
072 Créances – Autres | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
084 Disponibilités | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 488.00 | | 212 488.00 | 212 488.00 |
110 Total général Actif | 290 448.00 | 10 456.00 | 279 992.00 | 290 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 857.00 | 291 921.00 | | 318 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 844.00 | 48 621.00 | | 51 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 117.00 | 340 542.00 | | 394 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 993.00 | 231 387.00 | | 224 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 837.00 | -53 812.00 | | -29 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 151 137.00 | 122 070.00 | | 151 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 14 999.00 | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 311.00 | 2 930.00 | | 13 311.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | 107.00 | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 641.00 | 1 131.00 | | 10 641.00 |
262 Autres charges | 15.00 | -25.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 627.00 | 318 786.00 | | 380 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 490.00 | 21 756.00 | | 13 490.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 121.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 116.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 41.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 844.00 | 741.00 | | 2 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 3 609.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 741.00 | 17 602.00 | | 8 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 706.00 | | | 2 706.00 |