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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 769 674.00 | | 769 674.00 | 769 674.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 746.00 | | 773 746.00 | 773 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 769 674.00 | | 769 674.00 | 769 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 247.00 | 284 627.00 | | 354 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 403.00 | 69 620.00 | | 89 403.00 |
DL TOTAL (I) | 449 150.00 | 359 747.00 | | 449 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 254.00 | 344 727.00 | | 168 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 442.00 | 75 568.00 | | 155 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 596.00 | 421 195.00 | | 324 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 746.00 | 780 943.00 | | 773 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 057.00 | 80 000.00 | | 100 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653.00 | 10 379.00 | | 10 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 403.00 | 69 620.00 | | 89 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 254.00 | 78 134.00 | 90 120.00 | 168 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 596.00 | 234 476.00 | 90 120.00 | 324 596.00 |