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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 236.00 | | 1 559 236.00 | 1 559 236.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 344 445.00 | | 344 445.00 | 344 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 898.00 | | 344 898.00 | 344 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 705.00 | | 1 914 705.00 | 1 914 705.00 |
CU Autres participations | 1 540 736.00 | | 1 540 736.00 | 1 540 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 241.00 | 5 099.00 | | -6 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 397.00 | -11 340.00 | | 378 397.00 |
DK Provisions réglementées | 3 315.00 | 1 326.00 | | 3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 472.00 | 677 085.00 | | 1 057 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 531.00 | 923 069.00 | | 840 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 1 013.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 080.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 233.00 | 927 082.00 | | 857 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 705.00 | 1 604 168.00 | | 1 914 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | 1 326.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 1 326.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -1 326.00 | | -1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 104.00 | 17 617.00 | | 459 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 707.00 | 28 957.00 | | 80 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 397.00 | -11 340.00 | | 378 397.00 |