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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 847.00 | | 379 847.00 | 379 847.00 |
CF Disponibilités | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 009.00 | | 469 009.00 | 469 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 847.00 | | 379 847.00 | 379 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DH Report à nouveau | | -38 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 295.00 | 113 992.00 | | 100 295.00 |
DL TOTAL (I) | 155 891.00 | 85 595.00 | | 155 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 571.00 | 300 638.00 | | 252 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 660.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 118.00 | 365 041.00 | | 313 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 009.00 | 450 636.00 | | 469 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 030.00 | 121 779.00 | | 107 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735.00 | 7 788.00 | | 6 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 295.00 | 113 992.00 | | 100 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 571.00 | 49 423.00 | 203 148.00 | 252 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 118.00 | 109 970.00 | 203 148.00 | 313 118.00 |