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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 900.00 | | 350 900.00 | 350 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 500.00 | | 1 857 500.00 | 1 857 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 800.00 | | 295 800.00 | 295 800.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 110 897.00 | | 110 897.00 | 110 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 985.00 | | 406 985.00 | 406 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 485.00 | | 2 264 485.00 | 2 264 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
CU Autres participations | 1 506 600.00 | | 1 506 600.00 | 1 506 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DG Autres réserves | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
DH Report à nouveau | | -23 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 083.00 | 184 108.00 | | 214 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 431.00 | 1 160 348.00 | | 1 294 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 917.00 | 891 125.00 | | 857 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 936.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 346.00 | 65 649.00 | | 97 346.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 054.00 | 958 710.00 | | 970 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 485.00 | 2 119 058.00 | | 2 264 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 054.00 | 958 710.00 | | 970 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 917.00 | | | 857 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 942.00 | | 402 942.00 | 402 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 942.00 | | 402 942.00 | 402 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 751.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 942.00 | 378 298.00 | | 594 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 858.00 | 194 189.00 | | 380 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 083.00 | 184 108.00 | | 214 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 500.00 | | | 1 857 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 500.00 | | | 1 857 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 900.00 | 350 900.00 | | 350 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 357 917.00 | 357 917.00 | | 357 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 988.00 | 646 988.00 | | 646 988.00 |
VW T.V.A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 054.00 | 970 054.00 | | 970 054.00 |