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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 009.00 | | 4 102 009.00 | 4 102 009.00 |
BZ Autres créances | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
CF Disponibilités | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 669.00 | | 4 518 669.00 | 4 518 669.00 |
CU Autres participations | 4 102 009.00 | | 4 102 009.00 | 4 102 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 509 960.00 | 4 100 000.00 | | 3 509 960.00 |
DH Report à nouveau | -60 419.00 | -26 837.00 | | -60 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 091.00 | -33 581.00 | | 521 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 632.00 | 4 050 581.00 | | 3 981 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 759.00 | 159 649.00 | | 516 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 22 710.00 | | 20 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 037.00 | 182 369.00 | | 537 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 669.00 | 4 232 950.00 | | 4 518 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 795.00 | 112 635.00 | | 569 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 704.00 | 146 216.00 | | 48 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 091.00 | -33 581.00 | | 521 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 009.00 | | | 4 102 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 102 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 009.00 | | | 4 102 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 759.00 | 10 909.00 | 350 000.00 | 516 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 037.00 | 31 187.00 | 350 000.00 | 537 037.00 |