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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 928.00 | | 1 014 928.00 | 1 014 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 867.00 | 1 825.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 13 578.00 | 67 122.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 320.00 | 14 446.00 | 1 083 875.00 | 1 098 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 469 116.00 | | 469 116.00 | 469 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 680.00 | | 508 680.00 | 508 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 000.00 | 14 446.00 | 1 592 555.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 340.00 | -3 523.00 | | 75 340.00 |
DL TOTAL (I) | 171 817.00 | 96 477.00 | | 171 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 638.00 | 1 115 543.00 | | 1 225 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 27 904.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 16 777.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 682.00 | 108 920.00 | | 153 682.00 |
EA Autres dettes | 15 484.00 | 4 076.00 | | 15 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 738.00 | 1 273 219.00 | | 1 420 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 555.00 | 1 369 696.00 | | 1 592 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 15 322.00 | 2 022.00 | 1 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 14 454.00 | 2 022.00 | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 638.00 | 245 393.00 | 384 089.00 | 1 225 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 738.00 | 440 493.00 | 384 089.00 | 1 420 738.00 |