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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 383.00 | 1 917.00 | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 196.00 | 383.00 | 34 813.00 | 35 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
060 Stock marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
110 Total général Actif | 52 970.00 | 383.00 | 52 587.00 | 52 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
252 Charges sociales | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |