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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 83 080.00 | 1 176 919.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 644.00 | 11 284.00 | 64 360.00 | 75 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 161.00 | 94 364.00 | 4 681 796.00 | 4 776 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 166.00 | 94 364.00 | 4 694 801.00 | 4 789 166.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 370.00 | -115 257.00 | | -133 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 031.00 | -18 112.00 | | -37 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 598.00 | 1 518 629.00 | | 1 481 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 521.00 | 2 900 568.00 | | 2 833 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 881.00 | 278 267.00 | | 374 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 040.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 213 203.00 | 3 181 597.00 | | 3 213 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 801.00 | 4 700 226.00 | | 4 694 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 540.00 | 70 148.00 | | 69 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 571.00 | 88 260.00 | | 106 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 031.00 | -18 112.00 | | -37 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 319.00 | 36 199.00 | | 19 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | 36 199.00 | | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 926.00 | 3 254.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 569.00 | 126 298.00 | 527 137.00 | 2 900 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 495.00 | 129 552.00 | 527 137.00 | 2 905 495.00 |