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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 536.00 | 63.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826 875.00 | | 6 826 875.00 | 6 826 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 117 526.00 | 3 536.00 | 24 113 990.00 | 24 117 526.00 |
BZ Autres créances | 318 751.00 | | 318 751.00 | 318 751.00 |
CF Disponibilités | 3 006 918.00 | | 3 006 918.00 | 3 006 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 342.00 | | 3 331 342.00 | 3 331 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 567 440.00 | 3 536.00 | 27 563 903.00 | 27 567 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826 875.00 | | | 6 826 875.00 |
CU Autres participations | 17 287 050.00 | | 17 287 050.00 | 17 287 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 522.00 | 1 467 522.00 | | 1 467 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 954 966.00 | 3 954 966.00 | | 3 954 966.00 |
DH Report à nouveau | -412 338.00 | | | -412 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 860.00 | -412 338.00 | | -315 860.00 |
DK Provisions réglementées | 145 966.00 | 107 590.00 | | 145 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 255.00 | 5 117 740.00 | | 4 840 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 212 793.00 | 22 617 103.00 | | 21 212 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 346.00 | 1 403 859.00 | | 1 402 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 138 849.00 | | 52 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 203.00 | 67 700.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 946.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 723 648.00 | 24 228 458.00 | | 22 723 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 563 903.00 | 29 359 315.00 | | 27 563 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 648.00 | 3 028 458.00 | | 2 923 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 800.00 | 419 613.00 | 793 413.00 | 373 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 800.00 | 419 613.00 | 793 413.00 | 373 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 076.00 | 107 590.00 | | 53 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 076.00 | 107 590.00 | | 53 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 620.00 | -107 590.00 | | -50 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 611.00 | -212 619.00 | | -118 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 988.00 | 1 584 862.00 | | 808 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 846.00 | 1 997 199.00 | | 1 124 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 860.00 | -412 338.00 | | -315 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 159 526.00 | | | 24 159 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 24 113 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 24 117 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 155 926.00 | | | 24 155 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136.00 | 400.00 | | 3 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 400.00 | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826 875.00 | 6 826 875.00 | | 6 826 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VC Groupe et associés | 305 076.00 | 305 076.00 | | 305 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 212 793.00 | 1 412 793.00 | 9 200 000.00 | 21 212 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 346.00 | 1 402 346.00 | | 1 402 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 299.00 | 7 151 299.00 | | 7 151 299.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 723 648.00 | 2 923 648.00 | 14 100 000.00 | 22 723 648.00 |