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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 380.00 | 7 270.00 | 74 109.00 | 81 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 124.00 | 62 952.00 | 1 091 172.00 | 1 154 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 604.00 | 70 222.00 | 1 185 382.00 | 1 255 604.00 |
BT Marchandises | 1 767 369.00 | | 1 767 369.00 | 1 767 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
BZ Autres créances | 617 174.00 | | 617 174.00 | 617 174.00 |
CF Disponibilités | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 607.00 | | 2 694 607.00 | 2 694 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 212.00 | 70 222.00 | 3 879 990.00 | 3 950 212.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 672.00 | | | -153 672.00 |
DL TOTAL (I) | -152 672.00 | | | -152 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 126.00 | | | 2 348 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 855.00 | | | 200 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 337.00 | | | 1 288 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
EA Autres dettes | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 662.00 | | | 4 032 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 990.00 | | | 3 879 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 255 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 337.00 | 1 288 337.00 | | 1 288 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
UX Autres créances clients | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 500 220.00 | 500 220.00 | | 500 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 821.00 | 282 821.00 | | 282 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 305.00 | 440 730.00 | 1 624 575.00 | 2 065 305.00 |
VI Groupe et associés | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 143 435.00 | | | 2 143 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 310.00 | 811 310.00 | | 811 310.00 |
VW T.V.A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 663.00 | 2 408 088.00 | 1 624 575.00 | 4 032 663.00 |