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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 523.00 | 23 926.00 | 1 597.00 | 25 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 523.00 | 23 926.00 | 51 597.00 | 75 523.00 |
060 Stock marchandises | 101 458.00 | 29 984.00 | 71 473.00 | 101 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
088 Caisse | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 901.00 | 29 984.00 | 87 917.00 | 117 901.00 |
110 Total général Actif | 193 424.00 | 53 911.00 | 139 514.00 | 193 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 516.00 | 317 646.00 | | 303 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 927.00 | 12 863.00 | | 15 927.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 28.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 963.00 | 330 537.00 | | 319 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 304.00 | 210 126.00 | | 211 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 453.00 | 4 462.00 | | -10 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 97.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 330.00 | 40 577.00 | | 44 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 582.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 543.00 | 60 594.00 | | 55 543.00 |
252 Charges sociales | 6 021.00 | -782.00 | | 6 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | 7 855.00 | | 5 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 334 544.00 | 323 513.00 | | 334 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 581.00 | 7 025.00 | | -14 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 760.00 | 6 421.00 | | -13 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |