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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 487 512.00 | | 13 487 512.00 | 13 487 512.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 492 519.00 | | 13 492 519.00 | 13 492 519.00 |
CU Autres participations | 13 487 512.00 | | 13 487 512.00 | 13 487 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 635 293.00 | 13 635 293.00 | | 13 635 293.00 |
DH Report à nouveau | -982 118.00 | -272 615.00 | | -982 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 636.00 | -709 503.00 | | 120 636.00 |
DL TOTAL (I) | 12 783 811.00 | 12 663 175.00 | | 12 783 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 338.00 | 826 840.00 | | 705 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 708.00 | 830 031.00 | | 708 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 492 519.00 | 13 493 206.00 | | 13 492 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370.00 | 7 123.00 | | 3 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 364.00 | 709 503.00 | | 59 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 636.00 | -709 503.00 | | 120 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487 512.00 | | | 13 487 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 487 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 487 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 487 512.00 | | | 13 487 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 338.00 | | 705 338.00 | 705 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 708.00 | 3 370.00 | 705 338.00 | 708 708.00 |