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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 402.00 | 22 360.00 | 33 042.00 | 55 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 7 160.00 | 27 249.00 | 34 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 813.00 | 29 521.00 | 319 291.00 | 348 813.00 |
BT Marchandises | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 789.00 | 29 521.00 | 465 267.00 | 494 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DL TOTAL (I) | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 267.00 | | | 465 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 883.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 591.00 | 229 432.00 | | 375 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 935.00 | 171 705.00 | | 300 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 656.00 | 57 727.00 | | 74 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 469.00 | | 29 955.00 | 321 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 348 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 89 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | | 29 955.00 | 62 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 15 075.00 | 1 051.00 | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 15 075.00 | 1 051.00 | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 422.00 | 21 150.00 | 87 135.00 | 220 422.00 |
VI Groupe et associés | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 757.00 | 123 485.00 | 87 135.00 | 322 757.00 |