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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
072 Créances – Autres | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
084 Disponibilités | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 738.00 | | 156 738.00 | 156 738.00 |
110 Total général Actif | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 059.00 | 197 537.00 | | 163 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246.00 | 409.00 | | 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 127.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 756.00 | 198 073.00 | | 173 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 991.00 | 247 459.00 | | 84 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 704.00 | -91 068.00 | | 39 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | 565.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 64 730.00 | 55 397.00 | | 64 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 951.00 | 525.00 | | 13 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 271.00 | 43 599.00 | | 41 271.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | 6 354.00 | | 5 985.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 5.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 128.00 | 262 836.00 | | 251 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 372.00 | -64 763.00 | | -77 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 372.00 | -64 763.00 | | -77 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |