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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 987 044.00 | 161 209.00 | 825 834.00 | 987 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 845.00 | 161 209.00 | 828 636.00 | 989 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
060 Stock marchandises | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -3 392.00 | | -3 392.00 | -3 392.00 |
072 Créances – Autres | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
084 Disponibilités | 511 608.00 | | 511 608.00 | 511 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 763.00 | | 879 763.00 | 879 763.00 |
110 Total général Actif | 1 869 608.00 | 161 209.00 | 1 708 398.00 | 1 869 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 509 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 368 105.00 | | | 368 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 365.00 | | | 509 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 730.00 | | | 493 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |