| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 727.00 | 373.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 034.00 | 5 034.00 | 5 000.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134.00 | 5 761.00 | 5 373.00 | 11 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 510.00 | 5 761.00 | 102 749.00 | 108 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 512.00 | 17 930.00 | | 46 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150.00 | 28 682.00 | | -2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 45 462.00 | 47 612.00 | | 45 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 32 937.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 337.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 038.00 | 30 153.00 | | 44 038.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 287.00 | 64 427.00 | | 57 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 749.00 | 112 040.00 | | 102 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 287.00 | 64 427.00 | | 57 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 183.00 | 34 549.00 | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 946.00 | 147 403.00 | | 47 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 096.00 | 118 721.00 | | 50 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150.00 | 28 682.00 | | -2 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | 10 034.00 | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 034.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 275.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 275.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 034.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | 2 993.00 | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 7 678.00 | 6 826.00 | | 7 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191.00 | 351.00 | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 554.00 | 29 197.00 | | 10 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207.00 | 1 108.00 | | 1 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 319.00 | 12 041.00 | | 11 319.00 |