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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 960.00 | 3 444.00 | 258 516.00 | 261 960.00 |
BZ Autres créances | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
CF Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 448.00 | 3 444.00 | 311 004.00 | 314 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 960.00 | 3 444.00 | 258 516.00 | 261 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | 155 068.00 | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 175 668.00 | 160 068.00 | | 175 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 860.00 | 130 453.00 | | 108 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 156.00 | 13 431.00 | | 26 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 627.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 336.00 | 144 511.00 | | 135 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 004.00 | 304 579.00 | | 311 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 680.00 | 37 409.00 | | 49 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 180 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | 24 932.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 600.00 | 155 068.00 | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 860.00 | 21 205.00 | 87 656.00 | 108 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 336.00 | 47 680.00 | 87 656.00 | 135 336.00 |