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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332 680.00 | 229 387.00 | 1 103 292.00 | 1 332 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 449 699.00 | 229 387.00 | 1 220 311.00 | 1 449 699.00 |
072 Créances – Autres | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441 509.00 | 19 998.00 | 421 512.00 | 441 509.00 |
084 Disponibilités | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 190.00 | 19 998.00 | 457 192.00 | 477 190.00 |
110 Total général Actif | 1 926 889.00 | 249 385.00 | 1 677 504.00 | 1 926 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 211 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 611 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 613.00 | 2 935.00 | | 2 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 043.00 | 17 365.00 | | 17 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 043.00 | -17 365.00 | | -17 043.00 |
280 Produits financiers | 134 922.00 | 158 681.00 | | 134 922.00 |
294 Charges financières | 38 067.00 | 14 580.00 | | 38 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 388.00 | | 16 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 672.00 | 126 348.00 | | 63 672.00 |