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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 367.00 | 14 957.00 | 10 410.00 | 25 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 107.00 | 7 284.00 | 24 823.00 | 32 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 197.00 | 22 241.00 | 36 956.00 | 59 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BN En cours de production de biens | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 845.00 | 22 241.00 | 119 605.00 | 141 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | 6 644.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 29 991.00 | 27 644.00 | | 29 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 298.00 | 46 993.00 | | 56 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 997.00 | 17 528.00 | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 661.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 462.00 | 7 624.00 | | 12 462.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 614.00 | 72 806.00 | | 89 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 605.00 | 100 450.00 | | 119 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FD Production vendue biens | 131 546.00 | | 131 546.00 | 131 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
FM Production stockée | | | 9 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 172.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 121.00 | 122 817.00 | | 153 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 774.00 | 116 173.00 | | 150 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | 6 644.00 | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 723.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 59 197.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158.00 | 11 082.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 11 082.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 298.00 | 24 673.00 | 31 625.00 | 56 298.00 |
VI Groupe et associés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 888.00 | 11 165.00 | 1 723.00 | 12 888.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 614.00 | 57 989.00 | 31 625.00 | 89 614.00 |