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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 20 560.00 | 90 316.00 | 110 876.00 |
040 Immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 209.00 | 20 560.00 | 728 649.00 | 749 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
084 Disponibilités | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
110 Total général Actif | 858 666.00 | 20 560.00 | 838 106.00 | 858 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 603 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 555 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750 659.00 | | | 750 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |