| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 613 575.00 | 143 953.00 | 469 622.00 | 613 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 575.00 | 143 953.00 | 469 622.00 | 613 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
110 Total général Actif | 624 547.00 | 143 953.00 | 480 595.00 | 624 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
224 Production immobilisée | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 157.00 | | | -12 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 291.00 | | | -30 291.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 882.00 | | | 556 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 966.00 | | | 14 966.00 |