| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 055.00 | 7 961.00 | 22 094.00 | 30 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 533.00 | 14 645.00 | 91 888.00 | 106 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 877.00 | 22 606.00 | 120 271.00 | 142 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 655.00 | | 347 655.00 | 347 655.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 877.00 | | 590 877.00 | 590 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 754.00 | 22 606.00 | 711 148.00 | 733 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 724.00 | 216 146.00 | | 178 724.00 |
DL TOTAL (I) | 342 371.00 | 221 146.00 | | 342 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 085.00 | 50 000.00 | | 77 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 3 873.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 247.00 | 37 872.00 | | 175 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 023.00 | 26 636.00 | | 90 023.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 777.00 | 118 381.00 | | 368 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 148.00 | 339 528.00 | | 711 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 348.00 | 118 381.00 | | 301 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 210.00 | | 89 415.00 | 72 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 142 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 136 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 280.00 | | 86 057.00 | 69 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 3 358.00 | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 17 587.00 | 2 408.00 | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 17 587.00 | 2 408.00 | 7 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | 5 331.00 | 920.00 | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 347 655.00 | 347 655.00 | | 347 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 085.00 | 9 656.00 | 67 428.00 | 77 085.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 072.00 | 386 152.00 | 920.00 | 387 072.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 217.00 | 282 789.00 | 67 428.00 | 350 217.00 |