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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 167.00 | 3 889.00 | 278.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 605.00 | 3 793.00 | 4 812.00 | 8 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 953.00 | 7 682.00 | 76 271.00 | 83 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
060 Stock marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
110 Total général Actif | 143 779.00 | 7 682.00 | 136 097.00 | 143 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 945.00 | | | 4 945.00 |