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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 362.00 | 93 133.00 | 373 229.00 | 466 362.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 042.00 | 94 698.00 | 373 344.00 | 468 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 961.00 | 2 878.00 | 101 083.00 | 103 961.00 |
072 Créances – Autres | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
084 Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 993.00 | 2 878.00 | 177 114.00 | 179 993.00 |
110 Total général Actif | 648 036.00 | 97 577.00 | 550 459.00 | 648 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 408.00 | | | 495 408.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 067.00 | | | 496 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
252 Charges sociales | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 151.00 | | | 495 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 915.00 | | | 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
294 Charges financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 938.00 | | | -9 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 337.00 | | | 232 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |