| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 190.00 | 34 415.00 | 145 775.00 | 180 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 190.00 | 34 415.00 | 145 775.00 | 180 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 068.00 | 34 415.00 | 250 653.00 | 285 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DL TOTAL (I) | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 182.00 | | 480 182.00 | 480 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 182.00 | | 480 182.00 | 480 182.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 188.00 | | | 480 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 932.00 | | | 455 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 560.00 | | 117 630.00 | 62 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | | 117 630.00 | 62 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 390.00 | 24 515.00 | 1 490.00 | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | 24 515.00 | 1 490.00 | 11 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
VI Groupe et associés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 641.00 | 117 848.00 | 65 793.00 | 183 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YT Sous‐traitance | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 465.00 | | | 278 465.00 |