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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 482.00 | 4 482.00 | 80 000.00 | 84 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 482.00 | 4 482.00 | 80 000.00 | 84 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 022.00 | | 941 022.00 | 941 022.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 855 498.00 | | 855 498.00 | 855 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 877.00 | | 1 838 877.00 | 1 838 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 358.00 | 4 482.00 | 1 918 877.00 | 1 923 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 696.00 | 3 951.00 | | 50 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 073.00 | 496 745.00 | | 1 121 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 769.00 | 511 696.00 | | 1 182 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 313.00 | 250 375.00 | | 215 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 804.00 | 31 580.00 | | 245 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 180.00 | 69 158.00 | | 253 180.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 107.00 | 351 113.00 | | 736 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 877.00 | 862 809.00 | | 1 918 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 149.00 | 135 997.00 | | 556 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 673.00 | | | 361 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 192.00 | 84 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 192.00 | 84 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 673.00 | | | 361 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 355.00 | 54 396.00 | 68 270.00 | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | 54 396.00 | 68 270.00 | 18 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 804.00 | 245 804.00 | | 245 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 327.00 | 220 327.00 | | 220 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 941 022.00 | 941 022.00 | | 941 022.00 |
VB T. V. A. | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 313.00 | 35 354.00 | 143 403.00 | 215 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 378.00 | 983 378.00 | | 983 378.00 |
VW T.V.A. | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 107.00 | 556 149.00 | 143 403.00 | 736 107.00 |